福建水泥股份有限公司

600802

2013年年度報(bào)告

重要提示

一、 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

二、 未出席董事情況

未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董事的原因說(shuō)明 被委托人姓名

董事 肖家祥 出差 鄭盛端

三、 福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

四、 公司負(fù)責(zé)人鄭盛端、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人高嶙及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）鄭慧星聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：

經(jīng)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2013年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)34,196,782.01元（合并數(shù)19,045,754.51 元），根據(jù)章程提取10%法定公積金3,419,678.20元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)30,777,103.81元，加上年初未分配利潤(rùn)100,229,029.23元，再減去當(dāng)年實(shí)施上年度利潤(rùn)分配已向普通股股東分配利潤(rùn)11,456,209.98元，當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)為119,549,923.06元（合并數(shù)108,994,758.22元）。擬分配如下：

以2013年末總股本381,873,666股為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金股利0.16元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金股利6,109,978.66元，剩余未分配利潤(rùn)113,439,944.40元（合并數(shù)102,884,779.56元），全部結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。

本年度擬不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明

本報(bào)告涉及未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述，該陳述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？

否

八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

否

目錄

第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示…… 3

第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介…… 4

第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要…… 6

第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告…… 8

第五節(jié) 重要事項(xiàng)…… 22

第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況…… 29

第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況…… 34

第八節(jié) 公司治理…… 44

第九節(jié) 內(nèi)部控制…… 47

第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告…… 48

第十一節(jié) 備查文件目錄…… 147

附件：福建水泥2013年年報(bào)