1、我公司控股股東安徽巢東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱：巢東集團(tuán)),持有本公司未流通股份11925.11萬股,占總股本的59.63%,股份性質(zhì)屬國有法人股。

　　截止2004年6月30日,本公司控股股東安徽巢東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司占用本公司資金余額162,302,857.67元,其分類如下表：

占用資金 2003年末 2004年1-6月 2004年1-6月 2004年6月30日

分類 占用余額(元) 累計資金占用額(元) 累計資金償還額(元) 資金占用余額(元)

墊支資金 177,271,177.64 188,987,088.22 203,955,408.19 162,302,857.67

　　2、大股東發(fā)生的上述占用資金,本公司未能按《上市規(guī)則》所規(guī)定的有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項的法定程序進(jìn)行,也未及時履行信息披露義務(wù),只在向原中國證監(jiān)會合肥特派辦所作的《關(guān)于巢東股份與控股股東及其它關(guān)聯(lián)方資金往來、資金占用及對外擔(dān)保自查情況的報告》、《安徽巢東水泥股份有限公司關(guān)于巢東集團(tuán)以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償占用巢東股份資金的報告》及2003年度報告、2004年半年度報告中有所反映。為此,公司特向廣大投資者致歉。

主要墊支資金決策時間及決策機構(gòu)如下表：

項目 決策時間 決策機構(gòu) 決策機構(gòu)成員

撥款2500萬元 2003年7月2日 經(jīng)理層 王松苗(董事、總經(jīng)理)金敏(副總經(jīng)理)

撥款4000萬元 2003年7月3日 經(jīng)理層 王松苗(董事、總經(jīng)理)金敏(副總經(jīng)理)

撥款2000萬元 2003年11月26日 經(jīng)理層 琚飛(董事)、金敏(副總經(jīng)理)

撥款2000萬元 2003年12月31日 經(jīng)理層 錢萬榮(董事)、王松苗(董事、總經(jīng)理)金敏(副總經(jīng)理)

撥款4500萬元 2004年1月19日 經(jīng)理層 錢萬榮(董事)、王松苗(董事、總經(jīng)理)

撥款6000萬元 2004年4月19日 經(jīng)理層 湯宣虎(董事、財務(wù)總監(jiān))

　　3、控股股東對公司資金占用的負(fù)面影響主要是本公司承擔(dān)上述款項的借款利息,經(jīng)測算,2004年1-6月公司為該部分資金承擔(dān)的利息約為561萬元。

　　4、控股股東的資產(chǎn)狀況及償還能力分析

　　截止2004年6月30日,安徽巢東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司(不包括本公司)總資產(chǎn)1,594,333,295.81元,負(fù)債合計985,146,856.42元,所有者權(quán)益合計328,999,205.47元。資產(chǎn)負(fù)債率61.79%,資產(chǎn)狀況一般。但由于流動比率僅為0.669(流動資產(chǎn)594,655,512.59元,流動負(fù)債888,910,808.89),反映控股股東短期償債能力相對較弱。

　　5、公司與控股股東的關(guān)聯(lián)人員情況

姓 名 在本公司所任職務(wù) 在控股股東所任職務(wù)

王俊 董事長、總經(jīng)理

錢萬榮 董事 董事、總經(jīng)理

湯宣虎 董事、財務(wù)總監(jiān)

盧正明 監(jiān)事會主席 董事、工會主席

　　6、控股股東對還款的承諾情況

　　目前,安徽巢東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司就占用本公司資金事項擬考慮申請以股抵債,以歸還對公司的欠款,逐步解決這一問題,但尚無具體承諾和具體時間表。

　　7、公司對控股股東占用資金擬采取的措施

　　中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)[2003]56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》”發(fā)布后,公司董事會根據(jù)有關(guān)精神,積極敦促大股東盡快采取措施盡快償還被占用的資金。根據(jù)控股股東的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營實際,2003年10月公司大股東決定以礦山、供電(東關(guān))生產(chǎn)系統(tǒng)等資產(chǎn),以抵減對巢東股份的部分欠款,該部分資產(chǎn)凈值為4970.21萬元,我公司已于2003年11月向中國證監(jiān)會遞交了《安徽巢東水泥股份有限公司關(guān)于巢東集團(tuán)以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償占用巢東股份資金的報告》,目前在證監(jiān)會待批。

　　有關(guān)本次關(guān)聯(lián)交易的公告刊載于2003年11月26日《上海證券報》。

　　下一步公司將繼續(xù)敦促大股東采取切實可行的措施盡快償還被占用的資金,并要求其做出還款計劃。

　　特此說明

　　　　　　　　安徽巢東水泥股份有限公司

　　　　　　　　二○○四年九月十六日（中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處）