塔牌集團(tuán):受益兩廣限電和水泥價(jià)格上漲
塔牌集團(tuán)證券部工作人員稱，公司的確是受益的，不過沒有具體數(shù)據(jù)。此次限電針對(duì)的是立窯，而立窯在公司的業(yè)績(jī)中僅占13%-16%,影響不大，公司的余熱發(fā)電成本很低。此次限電可能會(huì)使粵東一些小水泥廠經(jīng)營困難，給公司提供了市場(chǎng)擴(kuò)張機(jī)會(huì)。此外，9月份是公司的傳統(tǒng)銷售旺季。
背景：近日廣東省物價(jià)局出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加大差別電價(jià)實(shí)施力度的通知》規(guī)定限制類水泥企業(yè)的差別電價(jià)在取消峰谷電價(jià)基礎(chǔ)上，逐年提高加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，2011年提高到每千瓦時(shí)0.2元，從2012年起提高到每千瓦時(shí)0.3元。塔牌集團(tuán)是廣東省最具規(guī)模的水泥制造商之一，公司在粵東地區(qū)的市場(chǎng)占有率為41%,因此具有很強(qiáng)的產(chǎn)品成本轉(zhuǎn)嫁能力。限電使廣西水泥供給量的減少不可避免，后市水泥價(jià)格上漲也屬合理。2010年廣西地區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目較多，9月份后即是傳統(tǒng)旺季，水泥需求進(jìn)入高峰期，產(chǎn)量卻減少，廣西地區(qū)的水泥價(jià)格漲勢(shì)可期，現(xiàn)南寧P.O42.5散350-360元/噸，未來一兩周價(jià)格或許將超過400元/噸。
點(diǎn)評(píng)：直到今年二季度末，機(jī)構(gòu)還持續(xù)對(duì)該股進(jìn)行減倉。去年底機(jī)構(gòu)持股合計(jì)3542.72萬股，占流通股比例29.46%,但今年年中合計(jì)只剩下725.55萬股，占流通股比6.03%.股東戶數(shù)也大幅上升，籌碼分散跡象明顯。不過，進(jìn)入7月份之后該股成交明顯放大，股價(jià)也一路攀升，顯然有資金對(duì)其進(jìn)行吸納。三季度以來該股的日K線呈階梯式上升狀態(tài)，上周雖隨大盤出現(xiàn)大幅回調(diào)，但從萎縮的成交量來看主力資金并未出逃。其股價(jià)在中期均線附近也有企穩(wěn)跡象。未來市場(chǎng)回暖有望繼續(xù)上攻。
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